Das Modul Umsätze & Kosten erweitert ZEP um ein umfassendes Preis- und Kostenmanagement. Es ermöglicht die Erfassung und Verwaltung von Belegen, die Pflege externer Lieferanten, die Hinterlegung projekt- und kundenbezogener Preisstrukturen sowie detaillierte Umsatz- und Kostenauswertungen.
Produktlinienverfügbarkeit
Verfügbarkeit nach Produktlinie:
• ZEP Professional: im Lieferumfang enthalten (kein Zusatzmodul erforderlich)
• ZEP Compact: als Zusatzmodul buchbar
• ZEP Clock: nicht verfügbar
Zusätzliche Menüpunkte
Durch das Modul stehen Ihnen folgende zusätzliche Menüpunkte in ZEP zur Verfügung.
Belege
Belege erscheint als eigenständiger Hauptmenüpunkt in ZEP. Mitarbeitende können dort eigene Belege erfassen und verwalten. Das Menü enthält folgende Unterpunkte:
Meine Belege: persönliche Belegübersicht und -verwaltung des angemeldeten Mitarbeiters
Belegpostfach: zentrale Eingangs- und Prüfstelle für neu hochgeladene Belege; Administratoren können eingehende Belege prüfen, annehmen oder ablehnen
Lieferanten
Lieferanten erscheint als eigenständiger Hauptmenüpunkt in ZEP. Externe Geschäftspartner – Dienstleister, Subunternehmer und Lieferanten – können dort zentral gepflegt, bei der Belegerfassung zugeordnet und in Kostenauswertungen ausgewertet werden.
Projekte
Das Modul ergänzt die Projektdetailansicht unter dem Tab Abrechnungseinstellungen um folgende neue Bereiche:
Preistabellen: projekteigene Preistabellen und Stundensätze, die für dieses Projekt gelten; überschreiben Kunden- und Adminvorgaben
Preisgruppen: projektbezogene Zuordnung von Mitarbeitenden zu Preisgruppen; überschreiben Kundenvorgaben
Tagessatzanteile: projekteigene Staffelregeln für die Tagessatzabrechnung; überschreiben die Adminvorgaben
Belegeinstellungen: Konfiguration des Belegpostfachs und belegbezogener Einstellungen je Projekt
Zudem werden unter dem Tab Auswertungen folgende neue Bereiche ergänzt:
Belegauswertung: alle dem Projekt zugeordneten Belege
Preisübersicht: gültige Preistabellen für das Projekt
Projektstand Ertrag: Gegenüberstellung von Planerlös und tatsächlichem Erlös für dieses Projekt
Kunden
Das Modul ergänzt die Kundendetailansicht unter dem Tab Abrechnungseinstellungen um folgende neue Bereiche:
Preistabellen: kundenspezifische Preistabellen und Stundensätze, die für alle Projekte dieses Kunden vorbelegt werden
Preisgruppen: kundenspezifische Preisgruppen, die für alle Projekte dieses Kunden vorbelegt werden
Zudem wird unter dem Tab Auswertungen folgender Bereich ergänzt:
Belegauswertung: alle über Projekte dem Kunden zugeordneten Belege
Mitarbeiter
Das Modul ergänzt Mitarbeiterdaten im Bereich Reisen & Kosten um folgende neue Bereiche:
Belegauswertung: alle erfassten Belege des Mitarbeiters
Preisübersicht: gültige Preistabellen für den Mitarbeiter
Auszahlungen (nur bei Freelancern): erfasste Auszahlungen
Administration > Preise & Belege
Diese Kachel in der Administration enthält alle abrechnungsrelevanten Stammdaten des Moduls:
Basispreistabellen: unternehmensweite Preis- und Tagessatztabellen als Ausgangsbasis für alle Projekte und Kunden
Preisgruppen: Einstufung von Mitarbeitenden in Preistiers für die Abrechnung
Tagessatzanteile: gestufte Regeln, welcher Anteil des Tagessatzes bei einer bestimmten Stundenanzahl abgerechnet wird
Zahlungsarten: Privat, Firma, Kreditkarte u. a. für die Belegerfassung
Steuersätze: Mehrwertsteuersätze für die Belegerfassung
Wechselkurse: Währungen und Umrechnungskurse inkl. Basiswährung
Belegarten: Kategorien für Belege (z. B. Hotel, Bahn, Verpflegung)
Mailvorlagen: anpassbare E-Mail-Texte für Belegbenachrichtigungen
Administration > Lieferanten
Diese Kachel in der Administration enthält die Stammdaten der Lieferantenverwaltung:
Einstellungen: Sortierung, automatischer Nummernkreis und Voreinstellung für den MwSt.-Satz bei neuen Lieferanten
Branchen: Branchenkategorien für die Zuordnung von Lieferanten
Kategorien: weitere Kategorisierungsmöglichkeiten für Lieferanten
Zusatzattribute: individuelle Zusatzfelder für Lieferantendatensätze
Zusätzliche Auswertungen
Das Modul ergänzt mehrere Bereiche in den Auswertungen um neue Auswertungen.
Projekte
Unter Auswertungen > Projekte stehen folgende neue Auswertungen zur Verfügung:
Belegauswertung: projektübergreifende Auswertung aller erfassten Belege mit Filter- und Exportfunktion
Projektumsatz: Umsatzentwicklung und Erlösübersicht je Projekt auf Basis der hinterlegten Preistabellen und Projektstunden
Kundenumsatz: Umsatzübersicht aggregiert nach Kunden über alle zugeordneten Projekte
Preisübersicht: gültige Preistabellen und Stundensätze je Projekt
Projektstand Ertrag: projektübergreifende Gegenüberstellung von Planerlös und tatsächlichem Erlös
Mitarbeiter
Unter Auswertungen > Mitarbeiter steht folgende neue Auswertung zur Verfügung:
Belegauswertung: mitarbeiterübergreifende Auswertung aller erfassten Belege mit Filter- und Exportfunktion
Abteilungen
Hinweis: Die folgenden Auswertungen sind nur verfügbar, wenn das Modul Abteilungen aktiv ist.
Unter Auswertungen > Abteilungen stehen folgende Auswertungen zur Verfügung:
Abteilungskosten: Kostenübersicht nach Belegkategorien je Abteilung
Interne Kosten: Übersicht interner Kostenzuordnungen je Abteilung
Kostenverrechnung: abteilungsübergreifende Kostenverrechnungen auf Basis interner Leistungsbeziehungen